EDI500 d'EDImessage

Dans ce document, nous vous expliquons comment traiter les fichiers d’émission des primes. Plus d’informations sur http://edicourtage.fr.

Prérequis

Le fichier doit être importé dans l’utilitaire de gestion des fichiers EDImessage.

Traitement du fichier EDI 500

Contrôle

Le fichier apparaît dans la liste des fichiers traitables. Double-cliquez sur le fichier pour prendre connaissance du contenu.

Cliquez sur contrôle pour procéder au contrôle du contenu. Un message vous informe du résultat du contrôle. Les erreurs figurent dans l’onglet anomalies. Les anomalies habituelles sont des contrats absents de la base de données. Il vous faut alors procéder à la saisie du contrat avant de pouvoir traiter le contrat. Si vous le souhaitez, le reste du fichier (les quittances contrôlées avec succès) pourra être traité, cependant les quittances ignorées (restées en anomalie) ne pourront plus être traitées par la suite. Vous pouvez imprimer un compte rendu d’anomalie via e bouton ‘Impression anomalie’.

Si votre base de contrat est à jour, le contrôle vous informe d’un succès.

Le logiciel reconnaît automatiquement les clients et contrats en fonction des éléments du fichier et de la base de données. Le cas échéant, les quittances d’un même fichier pourront appartenir à des portefeuilles différents, des modes de gestion différents (confiés/non confiés).

traitement

Cliquez sur Traîter le fichier pour confirmer puis lancer le traitement.

Le fichier est traité …

… et les quittances du fichier importé sont générés sous forme de lots (par type de gestion).

Vous retrouverez ces lots dans le menu Comptabilité / Saisie de quittances/Ristournes.

Le(s) lot(s) peuvent alors être comptabilisés comme dans une génération manuelle de lots de quittances en commençant par contrôler comptablement le lot.

Historique

La liste des fichiers traités peut ête consultée sur l’onglet Liste des fichiers enregistrés du gestionnaire des EDI.

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.