Paramétrage SEPA

Contexte

Pour pouvoir émettre des prélèvements ou générer des virements, il est nécessaire de :

1. Saisir le couple IBAN/BIC de votre (ou vos) compte(s) comptable(s)
2. Saisir l’ICS de votre portefeuille
3. Compléter les IBAN/BIC des contrats prélevés
4. Obtenir les mandats des clients prélevés

IBAN/BIC de votre compte comptable

Lorsque que l’on émet un prélèvement, il est nécessaire d’indiquer sur quel compte on souhaite recevoir la somme. Il faut donc faire figurer les coordonnées bancaires (IBAN/BIC) sur le compte de prélèvement.

Rendez-vous dans le menu Outil comptable / paramètres / Banques. Ouvrez la fiche de la banque concernée, et sur l’onglet Comptes bancaires, complétez ou créez le compte bancaire. N’oubliez pas de cocher Banque de prélèvement / virement afin que ce compte soit exploitable dans les prélèvements.

ICS du portefeuille

Un ICS peut être attribué par portefeuille. Pour des différentes raisons (rachat/migration d’entreprise, etc.), il est possible d’attribuer un même ICS à plusieurs portefeuille.

Rendez-vous dans le menu Fichiers / paramétrages / Cabinet Général / Portefeuilles. Dans la zone « Banque par défaut », au niveau de l’ICS, cliquez sur les ... pour le sélectionner ou le saisir.

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.