Corriger des quittances

Contexte

Dans ce document, retrouvez quelques cas d’école pour modifier des quittances.

• Confié - Non confié : comment passer une quittance confiée en non-confiée
• Non confié - Confié : comment passer une quittance non-confiée en confiée

Transformer une confiée en non confiée

Vous avez généré une quittance que le client doit vous régler. Malheureusement, celui vous adresse un chèque libellé au nom de la compagnie.

Pour régler ce problème, vous allez passer la quittance en ‘non-confiée’ de façon à pouvoir adresser le chèque à la compagnie. Ensuite ce règlement sera géré comme une gestion non-confiée classique.

Rendez-vous dans le menu Comptabilité / Retour-Annulation Quittance.

Recherchez la quittance confiée que vous souhaitez transformer. Pour cela, complétez la partie haute de l’écran pour affiner votre recherche et lancez la recherche.

Double-cliquez sur la quittance à transformer et cliquez sur le bouton « Annuler les quittances sélectionnées ».

• Sélectionnez le journal d’annulation de la quittance confiée
• Cochez ‘Recréer une quittance non-confiée’ pour transformer la quittance confiée en non-confiée
• Sélectionnez le journal de création de la quittance non-confiée

Validez l’annulation. Un message vous informe que l’opération s’est bien déroulée.

Retrouvez les deux quittances dans la liste des quittances du contrat :

• la quittance confiée annulée
• la nouvelle quittance non-confiée

Transformer une non confiée en confiée

Au lieu qu’il ne règle directement la compagnie, votre client vous a adressé le règlement, au nom de votre cabinet, d’une quittance non confiée.

Pour pouvoir encaisser ce règlement, vous allez devoir passer la quittance en ‘confiée’. Ensuite, la quittance sera gérée comme une quittance confiée classique.

Transformation de la quittance non-confiée en confiée

Sous adhoc, vous disposez d’une fonctionnalité permettant de faciliter cette opération : elle annule la quittance non-confié et recréé une quittance confiée. Bien entendu, si la quittance est déjà réglée compagnie, cette opération ne fonctionne pas.

Rendez-vous dans le menu Comptabilité / Saisie des règlements Clients-Divers ou le bouton euro depuis l’écran d’accueil.

Dans la partie supérieure de l’écran, recherchez le client concerné. Vous devez voir apparaître l’ensemble des quittances confiées en cours de ce client dans la zone ‘Détail du compte client’.

Sous le détail du compte client, repérez le bouton en V (cf. copie d’écran) pour afficher les quittances non confiées du client non soldées.

Pour sélectionnez votre quittance, double-cliquez dessus de façon à la passer en vert puis cliquer sur ‘Valider’.

L’écran suivant vous permet de transformer la quittance non confiée en confiée :

• Sélectionnez le journal d’annulation adéquat (à défaut, il faut que la personne en charge des paramètres comptables dans le cabinet crée un journal spécifique d’annulation : cf. exemple ci-dessous)
• Sélectionnez le journal confié sur lequel affecter la nouvelle quittance confiée créée (comptant ou terme confié).

Lorsque que vous validez, la quittance confiée apparaît dans votre module de saisie de règlement : vous n’avez plus qu’à encaisser votre règlement client de façon classique.

Retrouvez les deux quittances dans la liste des quittances du contrat :

• la quittance non-confiée annulée
• la nouvelle quittance confiée :

Paramétrage du journal d’annulation non confiée

Exemple de paramétrage d’un journal d’annulation de quittance non-confiée :

Rendez-vous dans le menu Outil comptable / Paramètres / Journaux.