le compte client

Dans cette partie, nous vous expliquons comment obtenir des informations sur la situation comptable du client ainsi que l’obtention d’un extrait de compte ou d’un relevé de compte.

Contexte

Ouvrez la fiche d’un client et, en bas d’écran, cliquez sur le bouton d’accès :

bouton acces au compte client

Compte client

Le compte client se présente dans une fenêtre comprenant plusieurs onglets. Le premier concerne le compte client, les autres se rapportent à la gestion des prélèvements de votre client, s’il a choisi ce mode de réglement (cf. la norme SEPA ).

Par défaut, on affiche l’en-cours du client : les écritures non lettrées : non payées, non remboursées, non affectées, etc.

onglet compte client

Vous pouvez également consulter l’historique des opérations du client.

historique compte client

Les opérations archivées correspondent à l’ensemble des écritures archivées après cloture comptable pour ce client.

Détails des opérations

Il est possible de consulter la quittance liée à l’écriture sélectionnée via le bouton Visu. Quitt..

Le bouton détail mouvement permet au comptable de consulter le détail des écritures de la transaction concernée.

mouvement compte client

Il est possible d’accéder à l’écran d’annulation d’un réglement via le bouton Annuler réglement.

Le bouton détail écriture permet au comptable d’afficher le détai de l’écriture sélectionnée.

Editions

En cliquant sur Impressions, vous pouvez procéder à l’impression des lignes cochées au sein :

  • d’un relevé de compte
  • d’un extrait de compte

Editin du compte client

Par défaut, adhoc propose d’imprimer des documents dont la mise en forme est figée.

En cliquant sur le bouton fusion, vous pourrez utiliser votre propre modèle d’état de compte.

Exemple de modèles

Contacter le support (support@adhoc-gti.com) pour obtenir un exemple de modèle de courrier.

Relevé de compte

Le relevé de compte affiche l’ensemble des opérations cochées (payées et impayées) réalisées sur le compte du client.

relevé compte client

Extrait de compte

L’extrait de compte affiche les opérations cochées non lettrées sur le compte du client (l’encours).

extrait compte client

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

  • aucun lien actuellement.
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