Dans cette partie, nous vous expliquons comment obtenir des informations sur la situation comptable du client ainsi que l’obtention d’un extrait de compte ou d’un relevé de compte.
On accède à la situation comptable du client depuis la fiche client.
Ouvrez la fiche d’un client et, en bas d’écran, cliquez sur le bouton d’accès :
Le compte client se présente dans une fenêtre comprenant plusieurs onglets. Le premier concerne le compte client, les autres se rapportent à la gestion des prélèvements de votre client, s’il a choisi ce mode de réglement (cf. la norme SEPA ).
Par défaut, on affiche l’en-cours du client : les écritures non lettrées : non payées, non remboursées, non affectées, etc.
Vous pouvez également consulter l’historique des opérations du client.
Les opérations archivées correspondent à l’ensemble des écritures archivées après cloture comptable pour ce client.
Il est possible de consulter la quittance liée à l’écriture sélectionnée via le bouton Visu. Quitt.
.
Le bouton détail mouvement
permet au comptable de consulter le détail des écritures de la transaction concernée.
Il est possible d’accéder à l’écran d’annulation d’un réglement via le bouton Annuler réglement
.
Le bouton détail écriture
permet au comptable d’afficher le détai de l’écriture sélectionnée.
En cliquant sur Impressions
, vous pouvez procéder à l’impression des lignes cochées au sein :
Par défaut, adhoc propose d’imprimer des documents dont la mise en forme est figée.
En cliquant sur le bouton fusion, vous pourrez utiliser votre propre modèle d’état de compte.
Contacter le support (support@adhoc-gti.com) pour obtenir un exemple de modèle de courrier.
Le relevé de compte affiche l’ensemble des opérations cochées (payées et impayées) réalisées sur le compte du client.
L’extrait de compte affiche les opérations cochées non lettrées sur le compte du client (l’encours).
Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :