EDImessage (EDICourtage) sous adhoc

Dans ce document, nous vous expliquons comment comprendre le nom des fichiers EDICourtage. Plus d’informations sur http://edicourtage.fr.

Contexte

EDImessage est un service proposé par EDICourtage. Ce service permet de faciliter les échanges de données entre les assureurs et les courtiers. Pour utiliser ce service, il est nécessaire de souscrire auprès d’EDICourtage. A réception des éléments de connexion (identifiants et fichier clé), contactez support@adhoc-gti.com pour que nous procédions à l’activation du protocole sur votre logiciel adhoc.

Les fichiers EDIMessage vont alors être déposés par vos compagnies sur la plateforme EDICourtage (réception des avis de quittances, …) ou bien envoyés par vous aux compagnies (envoi des avis de règlements confiés, …).

L’utilitaire de gestion des EDIs d’adhoc va procéder au déchiffrage des lots après avoir vérifié qu’ils ne contiennent aucune anomalie, en particulier il vérifiera que tous les contrats présentés dans les fichiers existent bien dans votre base de données.

Après import du fichier, vous pourrez procéder à la comptabilisation des mouvements.

Paramétrages complémentaires

Paramétrage du numéro EDICourtage de votre portefeuille

Vous devez renseigner votre code EDICourtage qui permet :

• à la compagnie, sens compagnie-courtier, de définir le destinataire (vous) dans son fichier EDICourtage ;
• ou à adhoc de générer correctement le fichier EDICourtage que vous adresserez à la compagnie (sens courtier-compagnie) de façon à ce qu’elle puisse vous identifier à réception du fichier.

Vous pouvez consulter la forme des fichiers EDI pour mieux comprendre l’utilisation de ces identifiants.

Votre code EDICourtage est unique et affecté par EDICourtage. Vous pouvez éventuellement avoir un code distinct par portefeuille. C’est pourquoi cet identifiant se paramètre dans les propriétés du portefeuille.

Rendez-vous dans la fiche portefeuille via le menu Fichiers / Paramétrages / Cabinet - Général / Portefeuilles, puis double-cliquez (ou sélectionnez le portefeuille à paramétrer et cliquez sur Modifier).

Renseignez alors le n° EDI Courtage fourni par EDICourtage pour ce portefeuille puis validez la saisie.

Paramétrage EDImessage des fiches assureurs

Une fois renseigné le numéro courtier, il faut renseigner les codes des différents assureurs dans leurs fiches respectives.

Pour compléter une fiche assureur compatible EDImessage, il faut :

• le numéro de référence de cette compagnie auprès d’EDICourtage
• les EDI pour lesquels cet assureur utilise le service EDImessage

Paramétrage de l’identifiant EDICourtage de l’assureur

En préambule, consultez la forme des fichiers EDI pour comprendre l’usage des identifiants.

Dans la fiche de la compagnie concernée, rendez-vous dans l’onglet EDI. Renseignez le n° EDI Courtage de l’assureur. Afin de vous assister dans cette saisie, adhoc a collecté les codes des principales compagnies participant aux échanges EDICourtage. La plupart du temps, il vous suffira de sélectionner celui de l’assureur en cours de paramétrage.

Paramétrage des échanges concernés

Les EDI suivent différentes normes en fonction du domaine qu’ils traitent : EDI 500, EDI 502, etc.

Vous allez donc définir la version de l’EDI que vous pratiquerez dans vos échanges. Si vous n’avez pas cette information, la compagnie vous la donnera lorsqu’elle débutera la mise en place de ces échanges avec vous.

Dans la fiche de la compagnie concernée, rendez-vous donc dans l’onglet EDI. Pour exploiter la norme EDICourtage, choisissez le format EDICOURTAGE 2.0 ou EDICOURTAGE 2.0 (02)dans les listes déroulantes en regard du type d’EDI à traiter. Si vous ne souhaitez pas gérer certains messages EDI, sélectionnez Aucun.

Traitement des fichiers EDICourtage

En cliquant dessus, vous accédez au superviseur des fichiers EDImessage.

Cet outil va vous permettre :

• D’interroger la plateforme EDICourtage et de récupérer les éventuels fichiers que les assureurs ont déposés à votre attention
• D’importer des fichiers EDICourtage enregistrés sur votre poste
• D’analyser la cohérence des fichiers reçus
• De traiter le fichier

L’organisation de l’écran est la suivante :

• Fichiers traitables : la partie haute de l’écran vous indique les fichiers que le logiciel a reconnus et que vous pourrez donc traiter.
• Fichiers non traitables : La partie basse de l’écran vous indique les fichiers que le logiciel n’a pas reconnus. La cause peut être diverse : mauvais paramétrage de fiche compagnie, format edi non paramétré dans la fiche assureur…

Vous pouvez restreindre l’affichage par type d’EDI ou/et par compagnie.

Insérer des fichiers pour les traiter

En bas d’écran, les différents boutons vous permettent de récupérer et analyser la cohérence des fichiers EDImessage :

• Récupérer les fichiers sur la plateforme EDICourtage
• Ajouter manuellement des fichiers EDICourtage
• Revérifier des fichiers considérés comme non traitables

Fichiers issus de la plateforme

Cliquez sur le bouton Récupérer les fichiers EDICourtage, l’écran suivant vous permet de récupérer les fichiers EDImessage sur la plateforme et de les transférer dans le dossier de réception EDI de votre ordinateur (ou de votre serveur). Les fichiers récupérés seront insérés dans les tableaux de l’écran de gestion :

• Tableau du haut pour les fichiers traitables
• Tableau du bas pour les fichiers non traitables

Fichiers insérés manuellement

Si vous souhaitez insérer des fichiers EDImessage manuellement, cliquez sur Ajouter des fichiers EDICourtage puis, dans l’arborescence de votre poste, sélectionnez le ou les fichiers à importer.

Un message vous confirme l’import du fichier.

Fichiers non traitables / traitables

Fichiers non traitables

Les fichiers identifiés comme non traitables par le logiciel sont placés dans le tableau du bas d’écran. Dans la ligne correspondante au fichier, identifiez la cause de l’erreur en vous basant sur les erreurs affichées.

Il s’agit généralement d’un problème de paramétrage du numéro EDICourtage de l’assureur (colonne CSCA compagnie) ou du portefeuille (colonne CSCA courtier). Si, sur l’une de ces cellules, il est indiqué « inconnue », corrigez le paramétrage du portefeuille ou de la compagnie concernée.

Après correction des éléments incriminés, cliquez sur le bouton Vérifier les fichiers non traitables pour relancer le traitement et passer le fichier dans la partie des fichiers traitables (tableau du haut).

NB : Le bouton de suppression vous permet le cas échéant de supprimer le fichier sélectionné du tableau. Un import manuel devra alors être relancé si vous souhaitez à nouveau traiter le fichier.

Fichiers traitables

Les fichiers identifiés comme traitables par le logiciel sont placés dans le tableau du haut d’écran. Dans la ligne correspondante au fichier, identifiez le type de message importé dans la colonne Type EDI.

Pour traiter les fichiers, consultez la documentation adaptée en fonction de l’EDI identifié :

• EDI 500 pour les Primes émises
• EDI 502 pour les Primes réglées
• EDI 503 pour les Reversement des commissions
• EDI 504 pour les Préavis de mise en demeure
• EDI 506 pour les Règlements sinistres
• EDI 508 pour les Sinistres automobiles

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.