Lorsqu’un client change de banque, c’est la nouvelle banque du client qui est chargé de prévenir tous les créanciers préleveurs . Quand le créancier reçoit le fichier, il a 10 jours pour confirmer le client que le changement a été pris en compte (par courrier, mail ou sms).
Pour cette fonctionnalité, rendez-vous dans le menu Outil comptable
/ Prélèvements
/ Intégration mobilité bancaire
Le fichier vous est adressé par votre banque. Stockez-le sur votre ordinateur à un endroit identifié. Vous devrez retrouver ce fichier pour l’importer dans adhoc.
Il s’agit d’importer un fichier acmt.02z. Cochez cette norme et, via le bouton ...
, sélectionnez le fichier à traiter.
Puis cliquez sur Charger
.
Le fichier est analysée. Un message vous informe s’il n’est pas à la bonne norme.
Si le fichier comprend des erreurs, il est affiché en rouge.
En cliquant sur Charger
, vous créez un lot sur la base du fichier mais vous ne validez pas encore les changements qui y sont présentés. Pour cela, il faudra vous rendre dans le lot.
Dans tous les cas, cliquez sur le bouton Détails lot
pour visualiser et traiter son contenu.
Tant que les modifications présentées dans le fichier ne sont pas validées dans l’inteface de détails du lot, vous pouvez décider de supprimer un lot en le sélectionnant puis en cliquant sur le bouton Supprimer Lot
.
La liste des corrections importées depuis le fichier vous est présentée par code couleur.
Différentes couleurs vous informent du statut des différentes modifications :
La dernière colonne du tableau vous informe de la nature de l’erreur ou de la vigilance.
Valider les changements
pour enregistrer les modifications cochées dans le tableau via la coche d’entête de colonne.Info client
pour consulter la fiche du client concerné par la modification.Fermer
pour fermer l’écran.Lorsqu’un message orangé est validé, un message d’avertissement vous résume l’éventuelle vigilance. Vous pouvez alors choisir de ne pas confirmer cette validation.
Il vous sera possible de revenir ultérieurement valider les modifications non validées. Néanmoins, si entretemps vous avez validé d’autres fichiers contenant des modifications contradictoires vous risquez d’enregistrer des informations erronées. Veillez donc à pouvoir considérer comme traité intégralement un fichier avant de passer à un autre.
Dans le cadre de la mobilité, vous devez accuser réception de la prise en compte des modifications auprès du client.
Pour cela vous disposez d’un bouton Courrier
qui vous offre la possibilité de sélectionner un modèle de type Client
.
Les champs de fusion spécifiques sont repris dans la bibliothèque des champs de fusion dans la gestion des modèles de courrier (rubrique 24).
Il est possible d’exploiter également les champs de fusion mandat dans un tableau (champs disponibles en rubrique 23).
Les éventuels liens vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :