Mobilité bancaire

Lorsqu’un client change de banque, c’est la nouvelle banque du client qui est chargé de prévenir tous les créanciers préleveurs . Quand le créancier reçoit le fichier, il a 10 jours pour confirmer le client que le changement a été pris en compte (par courrier, mail ou sms).

Accès Menu

Import de fichier acmt.02z

Il s’agit d’importer un fichier acmt.02z. Cochez cette norme et, via le bouton ..., sélectionnez le fichier à traiter.

Import acmt02z

Puis cliquez sur Charger.

Le fichier est analysée. Un message vous informe s’il n’est pas à la bonne norme.

Erreur Norme

Si le fichier comprend des erreurs, il est affiché en rouge.

Dans tous les cas, cliquez sur le bouton Détails lot pour visualiser et traiter son contenu.

Détail des lots de corrections de domiciliation

La liste des corrections importées depuis le fichier vous est présentée par code couleur.

Détails acmt02z

Différentes couleurs vous informent du statut des différentes modifications :

  • Noir : ligne valide en attente de traitement
  • Vert : ligne traitée
  • Orange : ligne en attende de traitement avec des points de vigilance.
    • Nouvel IBAN déjà existant : tous les mandats affectés à l’ancien IBAN seront affectés au nouveau
    • Nom de l’ancien titulaire sur la fiche différent de celui du fichier : afin de ne pas être trop restrictif, adhoc cherche si l’intitulé du compte saisi dans le logiciel est présent dans celui du fichier
    • Aucun mandat affecté à l’ancien IBAN : le nouvel IBAN sera créé mais ne sera également pas affecté à un MANDAT
  • Rouge : ligne en erreur, traitement impossible

La dernière colonne du tableau vous informe de la nature de l’erreur ou de la vigilance.

  • Cliquez sur la coche d’entête de ligne pour valider cette ligne de mobilité
  • Cliquez sur Valider les changements pour enregistrer les modifications cochées dans le tableau via la coche d’entête de colonne.
  • Cliquez sur Info client pour consulter la fiche du client concerné par la modification.
  • Cliquez sur Fermer pour fermer l’écran.

Lorsqu’un message orangé est validé, un message d’avertissement vous résume l’éventuelle vigilance. Vous pouvez alors choisir de ne pas confirmer cette validation.

Avertissement

Il vous sera possible de revenir ultérieurement valider les modifications non validées. Néanmoins, si entretemps vous avez validé d’autres fichiers contenant des modifications contradictoires vous risquez d’enregistrer des informations erronées. Veillez donc à pouvoir considérer comme traité intégralement un fichier avant de passer à un autre.

Courrier

Dans le cadre de la mobilité, vous devez accuser réception de la prise en compte des modifications auprès du client. Pour cela vous disposez d’un bouton Courrier qui vous offre la possibilité de sélectionner un modèle de type Client.

Les champs de fusion spécifiques sont repris dans la bibliothèque des champs de fusion dans la gestion des modèles de courrier (rubrique 24).

Champs de fusion

Il est possible d’exploiter également les champs de fusion mandat dans un tableau (champs disponibles en rubrique 23).

Référence procédurale

Les éventuels liens vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

  • aucun lien actuellement.