Les OD

Contexte

De manière générale, il est préférable de ne pas supprimer une écriture en cas d’erreur.

L’OD ou Opération Diverse permet de rectifier et/ou éventuellement de transférer les écritures entre vos différents comptes.

Créer une OD

Ce module est accessible dans le menu : Outil comptable > comptabilité > Comptabilité générale > saisie > saisie par lot.

Pour créer un nouveau lot, cliquez sur « nouveau lot »

Cet écran vous permet de saisir librement le montant et le compte à créditer ou à débiter.

En commençant par saisir votre journal « OD », il faudra ensuite que vous indiquiez dans le libellé du lot ce que vous souhaitez faire.

Vous devez ensuite choisir le compte que vous souhaitez affecter ainsi que le montant, le n° de la pièce et le montant :

• Soit en débit
• Soit en crédit.

A noter : En cas d’annulation, pour recréditer un compte client par exemple, il faudra inverser débit et crédit, ainsi le montant devra être mis au débit s’il était au crédit ou au crédit s’il était au débit.

Cliquez sur ajouter pour acter la première partie de l’OD. Complétez à nouveau les champs pour l’autre compte concerné, afin d’équilibrer votre écriture.

A noter : tant que la transaction n’a pas été comptabilisée, vous pouvez corriger ou supprimer les lignes qui apparaissent dans ce tableau.

Cliquez sur « comptabiliser »

Référence procédurale

Les éventuels liens vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.