Le lots de quittance a été généré puis contrôlé. Il faut maintenant vérifier les quittances et corriger celles qui sont en anomalie. Pour différentes raisons, l’édition de certaines quittances devra peut-être annulée.
Pour cette fonctionnalité, rendez-vous dans le menu Comptabilité
/ Validation pour édition des quittances confiées
Sur la partie haute, l’utilisateur sélectionnera ses critères pour restreindre si nécessaire l’affichage. Il peut ôter des critères en cliquant sur la gomme en regard du champ concerné. Le bouton ‘Rechercher’ lui permet d’afficher les quittances répondant à ces critères. Il pourra nottament commencer par les quittances sans anomalie (contrôlé et OK) avant de travailler sur les « en anomalie ».
L’utilisateur peut procéder à différentes actions :
Il pourra, après avoir cocher les quittances concernées, décider :
Lorsque l’utilisateur a validé ses différentes quittances. Le comptable pourra les éditer et les comptabiliser. Notez que ce moniteur permet également, si votre organisation le souhaite, à chaque gestionnaire de procéder aux éditions directement. Le comptable n’aura alors qu’à les comptabiliser.
Vous avez donc un lot de quittances contrôlé et validé. Vous pouvez (faire) procéder à l’édition.
Vous pouvez passer directement à l’étape suivante ou retourner à la liste des étapes de gestion des lots.
Les éventuels liens vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :