Blocage des ristournes

Contexte

Pour différentes raisons, vous souhaitez peut-être empêcher le règlement d’une ristourne, ou forcer son règlement en déduction des avis à payer. adhoc vous propose une fonctionnalité qui permet de gérer les blocages de ces ristournes.

Blocage d’une ristourne

Considérons une ristourne « Non remboursée au client ».

Dans la liste des quittances du contrat, double-cliquez sur cette quittance pour prendre connaissance de ses détails. Rendez-vous dans l’onglet Règlement de la quittance.

Dans la liste déroulante des états de blocage ristourne, vous pouvez sélectionner trois états :

• A Payer : cas classique, pas de blocage.
• Bloquée : la ristourne est bloquée, ce qui signifie :
  • Qu’elle ne sera pas visible dans les modules de règlements suivants :
    • Prélèvement ;
    • Lot de lettres chèque ;
    • Lot de bordereaux de virement.
  • Qu’elle sera visible dans le module de règlement client mais qu’il sera impossible de la pointer.
• A compenser : la ristourne sera déduite de quittances à payer par le client. Cela signifie que :
  • Elle ne sera pas visible dans les modules de règlements suivant :
    • Lot de lettres chèque ;
    • Lot de bordereaux de virement.
  • Elle sera présente dans les lots de prélèvements :
    • en déduction des prélèvements, si la somme des prélèvements est supérieure à la ristourne ;
    • en virement, si le montant de la ristourne si le montant total des prélèvements est inférieur au montant de la ristourne.
  • Elle sera visible dans le module de saisie des règlements client. Si vous la sélectionnez, il aura un message d’alerte au moment du pointage afin de permettre la suppression du blocage (nouvel état enregistré dans la quittance même si vous ne comptabilisez pas le réglement !).

La valeur de l’état sélectionnée est automatiquement enregistrée. Il n’est pas utile de cliquer sur le bouton Valider.

Supprimer un blocage

Il vous est possible de supprimer un blocage en repassant l’état du blocage de la ristourne en « A payer ». Un message vous demande confirmation de la suppression de blocage :

Liste des blocages

Un utilitaire vous permets de retrouver l’ensemble des quittances bloquées et d’en rajouter.

La liste récapitule les ristournes bloquées et leur état (à compenser ou bloquée).

Vous pouvez, grace aux deux boutons du bas, consulter :

• Le contrat de la quittance sélectionnée
• La quittance sélectionnée : afin par exemple de modifier le blocage

Via le bouton +, vous pouvez ajouter des quittances à bloquer.

Recherchez les quittances comptabilisées dans la période que vous définierez dans la zone supérieure « Date comptable du … au … » sur le portefeuille choisi, en cliquant sur le bouton « Lancer la recherche ».

Modifiez l’état de blocage de la (ou des) quittance(s) voulue(s) dans la colonne « Etat blocage ». Puis enregistrez les modifications en bas d’écran via le bouton « Valider » et retrouvez la liste des quittances bloquées.

Si vous fermez l’écran d’ajout sans valider vos changements d’état, il vous est demandé de confirmer votre abandon.

Référence procédurale

Les éventuels liens vers les fiches de procédure où ces notions sont utilisées de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• les remboursements de ristournes de courrier.