Banque

Accès Menu

La liste des banques paramétrées sous adhoc apparaît. Cet écran, au même titre que la liste des compagnies par exemple, vous liste les différentes banques en tant qu’entité.

L’ouverture d’une des fiches Banque vous permettra de gérer la Banque : ses coordonnées, vos interlocuteurs au sein de la banque, les différents comptes que vous y détenez…

Coordonnées

Dans un premier temps, vous accédez aux coordonnées générales de la banque dans la partie haute description de la banque : son adresse postale, ses téléphones, son email général. Dans l’onglet contacts, on trouve les coordonnées de vos interlocuteurs au sein de la banque.

• Pour créer un contact, cliquez sur le +.
• Pour modifier un contact, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton de modification (sous le +)
• La croix vous permet de supprimer un contact sélectionné

Suivi

Cet onglet, à l’image de tous les suivis sous adhoc, vous permet d’assurer les suivis de vos contacts avec la banque.

GED / documents

Comme dans toutes les entités d’ adhoc, l’onglet ‘documents’ (ou GED) permet de conserver les documents en relation avec l’entité banque. On y stockera par exemple les relevés bancaires ou les ordres de virement.

Comptes banques

Cet onglet reprend le détail du ou des comptes bancaires au sein de la banque traitée.

En cliquant sur les boutons de droite, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer le compte bancaire.

C’est notamment à ce niveau que vous devez saisir les références de votre compte bancaire : l’IBAN et le BIC. Attention, le BIC est aussi obligatoire pour assurer les prélèvements sur cette banque.

Fusion de banque

Si vous disposiez de l’ancienne version intégrant uniquement les comptes bancaires, lors de la génération des banques, adhoc a généré une banque par compte bancaire. Certain de ces comptes sont domiciliés dans la même banque.

Pour rassembler ces comptes dans la même banque, cochez deux banques et cliquez sur ‘fusion’.

La première banque se verra ajouter les contacts, comptes, documents, suivis, réclamations de la seconde.

Référence procédurale

Les éventuels liens vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.