Correction de domiciliation bancaire

Dans votre gestion vous générez des prélèvements et/ou des virements SEPA que vous adressez à votre banque. En retour, la banque peut vous adresser un fichier acmt.022 qui indique les clients pour lesquels les coordonnées ont changé afin que vous puissiez corriger celles-ci.

Vous devez enregistrer ce changement mais, contrairement à la mobilité bancaire acmt.02z, vous n’avez pas à prévenir votre client que vous l’avez bien enregistré.

Accès Menu

Import de fichier acmt.022

Il s’agit d’importer un fichier acmt.022. Cochez cette norme et, via le bouton ..., sélectionnez le fichier à traiter.

Import acmt022

Puis cliquez sur Charger.

Le fichier est analysée. Un message vous informe s’il n’est pas à la bonne norme.

Si le fichier comprend des erreurs, il est affiché en rouge.

Dans tous les cas, cliquez sur le bouton Détails lot pour visualiser et traiter son contenu.

Détail des lots de corrections de domiciliation

La liste des corrections importées depuis le fichier vous est présentée par code couleur.

Import acmt022

Différentes couleurs vous informent du statut des différentes modifications :

  • Noir : ligne valide en attente de traitement
  • Vert : ligne traitée
  • Orange : ligne en attende de traitement avec des points de vigilance.
    • Nouvel IBAN déjà existant : tous les mandats affectés à l’ancien IBAN seront affectés au nouveau
    • Nom de l’ancien titulaire sur la fiche différent de celui du fichier : afin de ne pas être trop restrictif, adhoc cherche si l’intitulé du compte saisi dans le logiciel est présent dans celui du fichier
    • Aucun mandat affecté à l’ancien IBAN : le nouvel IBAN sera créé mais ne sera également pas affecté à un MANDAT
  • Rouge : ligne en erreur, traitement impossible

La dernière colonne du tableau vous informe de la nature de l’erreur ou de la vigilance.

  • Cliquez sur la coche d’entête de ligne pour valider cette ligne de mobilité
  • Cliquez sur Valider les changements pour enregistrer les modifications cochées dans le tableau via la coche d’entête de colonne.
  • Cliquez sur Info client pour consulter la fiche du client concerné par la modification.
  • Cliquez sur Fermer pour fermer l’écran.

Lorsqu’un message orangé est validé, un message d’avertissement vous résume l’éventuelle vigilance. Vous pouvez alors choisir de ne pas confirmer cette validation.

Avertissement

Il vous sera possible de revenir ultérieurement valider les modifications non validées. Néanmoins, si entre temps vous avez validé d’autres fichiers contenant des modifications contradictoires vous risquez d’enregistrer des informations erronées. Veillez donc à pouvoir considérer comme traité intégralement un fichier avant de passer à un autre.

Référence procédurale

Les éventuels liens vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

  • aucun lien actuellement.