Dans votre gestion vous générez des prélèvements et/ou des virements SEPA que vous adressez à votre banque. En retour, la banque peut vous adresser un fichier acmt.022 qui indique les clients pour lesquels les coordonnées ont changé afin que vous puissiez corriger celles-ci.
Vous devez enregistrer ce changement mais, contrairement à la mobilité bancaire acmt.02z, vous n’avez pas à prévenir votre client que vous l’avez bien enregistré.
Pour cette fonctionnalité, rendez-vous dans le menu Outil comptable
/ Prélèvements
/ Intégration mobilité bancaire
Le fichier vous est adressé par votre banque en retour à l’envoi de prélèvements et/ou virements. Stockez-le sur votre ordinateur à un endroit identifié. Vous devrez retrouver ce fichier pour l’importer dans adhoc.
Il s’agit d’importer un fichier acmt.022. Cochez cette norme et, via le bouton ...
, sélectionnez le fichier à traiter.
Puis cliquez sur Charger
.
Le fichier est analysée. Un message vous informe s’il n’est pas à la bonne norme.
Si le fichier comprend des erreurs, il est affiché en rouge.
En cliquant sur Charger
, vous créez un lot sur la base du fichier mais vous ne validez pas encore les changements qui y sont présentés. Pour cela, il faudra vous rendre dans le lot.
Dans tous les cas, cliquez sur le bouton Détails lot
pour visualiser et traiter son contenu.
Tant que les modifications présentées dans le fichier ne sont pas validées dans l’interface de détails du lot, vous pouvez décider de supprimer un lot en le sélectionnant puis en cliquant sur le bouton Supprimer Lot
.
La liste des corrections importées depuis le fichier vous est présentée par code couleur.
Différentes couleurs vous informent du statut des différentes modifications :
La dernière colonne du tableau vous informe de la nature de l’erreur ou de la vigilance.
Valider les changements
pour enregistrer les modifications cochées dans le tableau via la coche d’entête de colonne.Info client
pour consulter la fiche du client concerné par la modification.Fermer
pour fermer l’écran.Lorsqu’un message orangé est validé, un message d’avertissement vous résume l’éventuelle vigilance. Vous pouvez alors choisir de ne pas confirmer cette validation.
Il vous sera possible de revenir ultérieurement valider les modifications non validées. Néanmoins, si entre temps vous avez validé d’autres fichiers contenant des modifications contradictoires vous risquez d’enregistrer des informations erronées. Veillez donc à pouvoir considérer comme traité intégralement un fichier avant de passer à un autre.
Les éventuels liens vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :