Remboursement ristournes

Contexte

Dans ce document, retrouvez quelques cas d’école pour la gestion des ristournes.

• Remboursement de quittance : comment rembourser par chèque votre client
• Déduction de ristourne : déduire une ristourne du règlement d’une quittance

Remboursement de quittance

Vous avez généré une ristourne pour un contrat. Vous souhaitez la régler par chèque.

Rendez-vous dans le menu Comptabilité / Saisie des règlements Clients-Divers ou le bouton euro depuis l’écran d’accueil.

Dans la partie supérieure de l’écran, indiquez les éléments permettant de retrouver la ristourne : le numéro de contrat, le numéro de quittance, le numéro de pièce, … .

• Dans la zone ‘Détail du compte client’, identifiez la (ou les ristournes) à régler en double-cliquant sur celle(s)-ci. Elle doit passer en vert. Les écritures comptables sont générées en bas d’écran.
• Dans la zone ‘Mouvement bancaire’, choisissez le mode de règlement « chèque » dans la liste déroulante.
• Dans cette même zone, à droite du montant, cliquez sur le bouton de « Somme » pour que le logiciel additionne automatiquement le montant (négatif) attendu de la ristourne ou saisissez directement le montant (précédé d’un - puisqu’il est négatif): le mouvement se positionne sur « Remboursement ».
• Indiquez la date de règlement (par défaut la date du jour), la référence du chèque dans n° de pièce, et modifiez le libellé si vous le souhaitez.

Les écritures sont générées en conséquence : la ristourne et le chèque sont lettrés, l’écriture de banque est générée.

Il ne vous reste qu’à comptabiliser via le bouton ‘Comptabilisation’.

Déduction de ristourne

Votre client vient de clore un premier contrat donnant lieu à une ristourne. Un second contrat a été créé et vous allez enregistrer son règlement ôté de la ristourne.

Saisissez la ristourne soldant le premier contrat et la quittance du nouveau.

Rendez-vous dans le menu Comptabilité / Saisie des règlements Clients-Divers ou le bouton euro depuis l’écran d’accueil.

Dans la partie supérieure de l’écran, recherchez le client (pas les contrats). vous devez voir apparaître l’ensemble des quittances en cours de ce client dans la zone ‘Détail du compte client’.

• Dans la zone ‘Détail du compte client’, identifiez la ristourne et la quittance à régler en double-cliquant sur celles-ci. Elles doivent passer en vert. Les écritures comptables sont générées en bas d’écran.
• Dans la zone ‘Mouvement bancaire’, choisissez le mode de règlement dans la liste déroulante.
• Dans cette même zone, à droite du montant, cliquez sur le bouton de « Somme » pour que le logiciel calcule automatiquement le montant attendu de la ristourne. Si la ristourne est supérieure à la quittance, le montant sera négatif et le mouvement se positionne sur « Remboursement », sinon il s’agit d’un encaissement. Si les montants sont identiques, il s’agira d’un simple lettrage de courrier : il n’y aura « pas de mouvement bancaire ».
• Indiquez la date de règlement (par défaut la date du jour), la référence du chèque dans n° de pièce, et modifiez le libellé si vous le souhaitez.

Il ne vous reste qu’à comptabiliser via le bouton ‘Comptabilisation’.