Mode de règlement par prélèvement
Le choix du mode de règlement par prélèvement peut se réaliser pour tous les contrats d’un client ou uniquement pour certains contrats.
Client
Il est possible d’indiquer que le prélèvement est le mode de règlement par défaut du client. Pour cela rendez-vous dans la fiche client, onglet paramètres.
Sélectionnez Prélèvement dans la liste Mode de règlement par défaut.
Contrat
Dans l’onglet « Prime » de la fiche contrat, renseignez les modes de règlement pour spécifier que le contrat doit être prélevé.
Le mode de règlement peut être renseigné à ‘Prélèvement Cabinet’ ainsi que la répartition annuelle des prélèvements (par défaut : en une fois (1/an)).
Lorsque vous générez une quittance, celle-ci sera découpée en autant de fois que de nombre de prélèvements paramètré. Les dates de prélèvements seront alors générées en fonction du paramétrage de la périodicité de prélèvement et de la date de prélèvement paramètrée dans le rib.
Par exemple, si le 8 est la date de prélèvement :
| Périodicité | Nombre | Échéance | Prélèvements |
|---|---|---|---|
| Par défaut | 4 | 01/01/2014 | 08/01/2014, 08/02/2014, 08/03/2014, 08/04/2014 |
| Bimestrielle | 4 | 01/01/2014 | 08/01/2014, 08/03/2014, 08/05/2014, 08/07/2014 |
| Trimestrielle | 4 | 01/01/2014 | 08/01/2014, 08/04/2014, 08/07/2014, 08/10/2014 |
| Semestrielle | 2 | 01/01/2014 | 08/01/2014, 08/07/2014 |
Certaines configurations ne sont pas réalisables : un prélèvement trimestriel sur un prélèvement en 6 fois n’est ainsi pas possible.
S’il en existe plusieurs, le compte de virement (pour les ristournes) peut être distingué du compte de prélèvement en le spécifiant dans la zone IBAN du cabinet.
La liste des prélèvements peut être consultée en cliquant sur ‘Liste des prélèvements’.
Référence procédurale
Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :
- aucun lien actuellement.