Remise en banque

Contexte

Les opérations bancaires doivent faire l’objet d’un enregistrement comptable (en général dans un journal de banque).

Faire une remise en banque

Pour mieux comprendre, prenons un exemple :

Le client, M DUPONT, n°000658 souhaite régler sa quittance de 427,16 €.

Nous avons donc enregistré son règlement par chèque n°1234 en date de 29/11/2021.

Nous allons maintenant créer un lot de remise en banque.

Pour ce faire, vous avez deux possibilités :

• en cliquant directement sur l’icône
• en allant dans l’onglet outil comptable > règlements > Remises en banque

Dans l’écran suivant, vous pouvez cliquer sur :

• Dernier mois : pour lister les lots remis le mois dernier
• Tous les lots : pour lister toutes les remises en banque
• Lots non remis : lots créés mais non imprimés

A noter : la création d’un lot ne génère pas d’écritures, il ne s’agit que d’une facilité d’accompagnement à la remise de chèques en banque. Cliquez sur « Créer une nouvelle remise ». Par défaut, le logiciel vous propose tous les règlements considérés comme non remis en banque.

En sélectionnant la banque sur laquelle vous avez enregistré votre chèque, ce dernier apparaît, vous permettant ainsi de créer un lot en cliquant sur « création lot ».

A noter : Par défaut, tous les règlements sont sélectionnés (en vert). Pour les désélectionner, double-cliquez sur une opération, ou cliquez sur le bouton du même nom (en bas à gauche), pour qu’elle passe en rouge.

Votre lot a bien été créé. Vous pouvez imprimer un document vous permettant l’envoi du lot à votre banque. Cliquez sur « imprimer remise(s) ».

Voici le document de remise en banque.

Avant l’impression, il vous est toujours possible de supprimer la remise ou d’en afficher le contenu (en double-cliquant dessus notamment). Une remise imprimée ne peut plus être supprimée.

Référence procédurale

Les éventuels liens vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.